有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月6日-令和2年11月5日)
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ヘッジ型)
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)
| 2020年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 693,741,686 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,399,292 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 661,342,394 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 359,648,071 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8389 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,389 | 円) |
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)
| 2020年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,500,154,140 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 203,386,186 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,296,767,954 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,745,766,077 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9590 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,590 | 円) |
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