有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月6日-平成27年11月5日)
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ヘッジ型)
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 93,491,403 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 115,487 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,375,916 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 84,748,828 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1018 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,018 | 円) |
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 870,340,600 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,170,279 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 865,170,321 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 680,613,696 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2712 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,712 | 円) |
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