有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月6日-令和3年11月5日)
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ヘッジ型)
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 945,620,829円 |
| Ⅱ 負債総額 | 672,795円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 944,948,034円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 434,427,962口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1752円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,752円) |
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,492,806,796円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,595,330円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,473,211,466円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,512,484,821口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5425円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,425円) |
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