有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成27年3月1日-平成27年8月31日)
| (平成27年8月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 166,256,109千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,334,919千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,921,190千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 781,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 113,855円 |
| (平成27年8月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 166,256,109千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,334,919千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,921,190千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 781,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 113,855円 |
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