有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(2025/03/01-2025/08/31)
| (当期末現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 423,653,858千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 222,193,543千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 201,460,315千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 1,440,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 139,902円 |
| (当期末現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 423,653,858千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 222,193,543千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 201,460,315千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 1,440,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 139,902円 |
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