訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成25年11月7日-平成26年8月31日)
| (平成26年8月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 108,794,570千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,297,755千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,496,814千円 |
| Ⅳ 発行済投資口数 | 652,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 106,590円 |
| (平成26年8月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 108,794,570千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,297,755千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,496,814千円 |
| Ⅳ 発行済投資口数 | 652,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 106,590円 |
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