有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成28年3月1日-平成28年8月31日)
| (平成28年8月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 213,084,904千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92,539,698千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 120,545,206千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 957,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 125,961円 |
| (平成28年8月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 213,084,904千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92,539,698千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 120,545,206千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 957,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 125,961円 |
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