有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(令和2年9月1日-令和3年2月28日)
| (2021年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 368,400,728千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 189,188,135千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 179,212,592千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 1,312,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 136,594円 |
| (2021年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 368,400,728千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 189,188,135千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 179,212,592千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 1,312,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 136,594円 |
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