有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(2023/09/01-2024/02/29)
| (当期末現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 409,823,573千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 209,383,428千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 200,440,144千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 1,440,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 139,194円 |
| (当期末現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 409,823,573千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 209,383,428千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 200,440,144千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 1,440,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 139,194円 |
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