有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(2024/09/01-2025/02/28)
| (当期末現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 429,116,545千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 227,911,859千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 201,204,686千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 1,440,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 139,725円 |
| (当期末現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 429,116,545千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 227,911,859千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 201,204,686千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 1,440,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 139,725円 |
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