有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成26年9月1日-平成27年2月28日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 平成25年11月7日 至 平成26年8月31日)

					(単位:千円)
	投資主資本				純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	-	-	-	-	-
当期変動額
新投資口の発行	67,943,000	-	-	67,943,000	67,943,000
当期純利益	-	1,553,814	1,553,814	1,553,814	1,553,814
当期変動額合計	67,943,000	1,553,814	1,553,814	69,496,814	69,496,814
当期末残高	※1 67,943,000	1,553,814	1,553,814	69,496,814	69,496,814

当期(自 平成26年9月1日 至 平成27年2月28日)

					(単位:千円)
	投資主資本				純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	67,943,000	1,553,814	1,553,814	69,496,814	69,496,814
当期変動額
新投資口の発行	18,674,040	-	-	18,674,040	18,674,040
剰余金の分配	-	△1,553,716	△1,553,716	△1,553,716	△1,553,716
当期純利益	-	2,285,261	2,285,261	2,285,261	2,285,261
当期変動額合計	18,674,040	731,545	731,545	19,405,585	19,405,585
当期末残高	※1 86,617,040	2,285,360	2,285,360	88,902,400	88,902,400