有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成29年3月1日-平成29年8月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 平成28年9月1日 至 平成29年2月28日)

					(単位:千円)
	投資主資本				純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	117,537,072	3,008,134	3,008,134	120,545,206	120,545,206
当期変動額
新投資口の発行	14,514,456	-	-	14,514,456	14,514,456
剰余金の分配	-	△3,007,851	△3,007,851	△3,007,851	△3,007,851
当期純利益	-	3,452,588	3,452,588	3,452,588	3,452,588
当期変動額合計	14,514,456	444,737	444,737	14,959,193	14,959,193
当期末残高	※1 132,051,528	3,452,871	3,452,871	135,504,399	135,504,399

当期(自 平成29年3月1日 至 平成29年8月31日)

					(単位:千円)
	投資主資本				純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	132,051,528	3,452,871	3,452,871	135,504,399	135,504,399
当期変動額
剰余金の分配	-	△3,452,680	△3,452,680	△3,452,680	△3,452,680
当期純利益	-	3,529,877	3,529,877	3,529,877	3,529,877
当期変動額合計	-	77,197	77,197	77,197	77,197
当期末残高	※1 132,051,528	3,530,068	3,530,068	135,581,596	135,581,596