有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(令和4年3月1日-令和4年8月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2021年9月1日 至 2022年2月28日)

							(単位:千円)
	投資主資本							純資産合計
	出資総額				剰余金		投資主資本合計
	出資総額	出資総額控除額		出資総額(純額)	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
		一時差異等調整引当額	出資総額控除額合計
当期首残高	180,440,016	△3,936	△3,936	180,436,080	5,093,890	5,093,890	185,529,970	185,529,970
当期変動額
新投資口の発行	14,314,806	-	-	14,314,806	-	-	14,314,806	14,314,806
剰余金の配当	-	-	-	-	△4,803,150	△4,803,150	△4,803,150	△4,803,150
当期純利益	-	-	-	-	5,345,941	5,345,941	5,345,941	5,345,941
当期変動額合計	14,314,806	-	-	14,314,806	542,791	542,791	14,857,597	14,857,597
当期末残高	※1 194,754,822	△3,936	△3,936	194,750,886	5,636,682	5,636,682	200,387,568	200,387,568

当期(自 2022年3月1日 至 2022年8月31日)

							(単位:千円)
	投資主資本							純資産合計
	出資総額				剰余金		投資主資本合計
	出資総額	出資総額控除額		出資総額(純額)	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
		一時差異等調整引当額	出資総額控除額合計
当期首残高	194,754,822	△3,936	△3,936	194,750,886	5,636,682	5,636,682	200,387,568	200,387,568
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	-	△5,184,000	△5,184,000	△5,184,000	△5,184,000
当期純利益	-	-	-	-	5,475,037	5,475,037	5,475,037	5,475,037
当期変動額合計	-	-	-	-	291,037	291,037	291,037	291,037
当期末残高	※1 194,754,822	△3,936	△3,936	194,750,886	5,927,719	5,927,719	200,678,605	200,678,605