有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成28年3月1日-平成28年8月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 平成27年9月1日 至 平成28年2月29日)

					(単位:千円)
	投資主資本				純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	86,617,040	2,304,150	2,304,150	88,921,190	88,921,190
当期変動額
剰余金の分配	-	△2,303,950	△2,303,950	△2,303,950	△2,303,950
当期純利益	-	2,318,771	2,318,771	2,318,771	2,318,771
当期変動額合計	-	14,821	14,821	14,821	14,821
当期末残高	※1 86,617,040	2,318,971	2,318,971	88,936,011	88,936,011

当期(自 平成28年3月1日 至 平成28年8月31日)

					(単位:千円)
	投資主資本				純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	86,617,040	2,318,971	2,318,971	88,936,011	88,936,011
当期変動額
新投資口の発行	30,920,032	-	-	30,920,032	30,920,032
剰余金の分配	-	△2,318,789	△2,318,789	△2,318,789	△2,318,789
当期純利益	-	3,007,951	3,007,951	3,007,951	3,007,951
当期変動額合計	30,920,032	689,162	689,162	31,609,194	31,609,194
当期末残高	※1 117,537,072	3,008,134	3,008,134	120,545,206	120,545,206