有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(平成30年9月1日-平成31年2月28日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2018年3月1日 至 2018年8月31日)

					(単位:千円)
	投資主資本				純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	141,717,678	4,214,994	4,214,994	145,932,672	145,932,672
当期変動額
剰余金の配当	-	△4,214,670	△4,214,670	△4,214,670	△4,214,670
当期純利益	-	4,043,752	4,043,752	4,043,752	4,043,752
当期変動額合計	-	△170,917	△170,917	△170,917	△170,917
当期末残高	※1 141,717,678	4,044,077	4,044,077	145,761,755	145,761,755

当期(自 2018年9月1日 至 2019年2月28日)

					(単位:千円)
	投資主資本				純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	141,717,678	4,044,077	4,044,077	145,761,755	145,761,755
当期変動額
新投資口の発行	21,085,704	-	-	21,085,704	21,085,704
剰余金の配当	-	△4,043,730	△4,043,730	△4,043,730	△4,043,730
当期純利益	-	4,398,857	4,398,857	4,398,857	4,398,857
当期変動額合計	21,085,704	355,127	355,127	21,440,831	21,440,831
当期末残高	※1 162,803,382	4,399,204	4,399,204	167,202,586	167,202,586