有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(令和3年3月1日-令和3年8月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2020年9月1日 至 2021年2月28日)

							(単位:千円)
	投資主資本							純資産合計
	出資総額				剰余金		投資主資本合計
	出資総額	出資総額控除額		出資総額(純額)	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
		一時差異等調整引当額	出資総額控除額合計
当期首残高	173,778,746	△1,312	△1,312	173,777,434	5,082,828	5,082,828	178,860,262	178,860,262
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	-	△5,082,688	△5,082,688	△5,082,688	△5,082,688
一時差異等調整引当額による利益超過分配	-	△2,624	△2,624	△2,624	-	-	△2,624	△2,624
当期純利益	-	-	-	-	5,437,642	5,437,642	5,437,642	5,437,642
当期変動額合計	-	△2,624	△2,624	△2,624	354,954	354,954	352,330	352,330
当期末残高	※1 173,778,746	△3,936	△3,936	173,774,810	5,437,782	5,437,782	179,212,592	179,212,592

当期(自 2021年3月1日 至 2021年8月31日)

							(単位:千円)
	投資主資本							純資産合計
	出資総額				剰余金		投資主資本合計
	出資総額	出資総額控除額		出資総額(純額)	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
		一時差異等調整引当額	出資総額控除額合計
当期首残高	173,778,746	△3,936	△3,936	173,774,810	5,437,782	5,437,782	179,212,592	179,212,592
当期変動額
新投資口の発行	6,661,270	-	-	6,661,270	-	-	6,661,270	6,661,270
剰余金の配当	-	-	-	-	△5,316,224	△5,316,224	△5,316,224	△5,316,224
当期純利益	-	-	-	-	4,972,332	4,972,332	4,972,332	4,972,332
当期変動額合計	6,661,270	-	-	6,661,270	△343,891	△343,891	6,317,378	6,317,378
当期末残高	※1 180,440,016	△3,936	△3,936	180,436,080	5,093,890	5,093,890	185,529,970	185,529,970