有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(令和1年9月1日-令和2年2月29日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2019年3月1日 至 2019年8月31日)

					(単位:千円)
	投資主資本				純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	162,803,382	4,399,204	4,399,204	167,202,586	167,202,586
当期変動額
剰余金の配当	-	△4,398,516	△4,398,516	△4,398,516	△4,398,516
当期純利益	-	4,361,810	4,361,810	4,361,810	4,361,810
当期変動額合計	-	△36,705	△36,705	△36,705	△36,705
当期末残高	※1 162,803,382	4,362,498	4,362,498	167,165,880	167,165,880

当期(自 2019年9月1日 至 2020年2月29日)

					(単位:千円)
	投資主資本				純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	162,803,382	4,362,498	4,362,498	167,165,880	167,165,880
当期変動額
新投資口の発行	10,975,364	-	-	10,975,364	10,975,364
剰余金の配当	-	△4,362,237	△4,362,237	△4,362,237	△4,362,237
当期純利益	-	4,633,108	4,633,108	4,633,108	4,633,108
当期変動額合計	10,975,364	270,871	270,871	11,246,235	11,246,235
当期末残高	※1 173,778,746	4,633,369	4,633,369	178,412,115	178,412,115