訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成25年11月7日-平成26年8月31日)

(1)【投資状況】
本投資法人の第1期末現在における投資状況は、以下のとおりです。

資 産 の 種 類	区分		地域区分 (注1)	第1期末 (平成26年8月31日)
				保有総額 (百万円) (注2)	対総資産 比率(%) (注3)
信 託 不 動 産	プ ロ パ テ ィ	東 京 コ マ | シ ャ ル ・	都心6区	75,837	69.7
			その他23区	3,926	3.6
			その他	-	-
			計	79,763	73.3
	次 世 代 ア セ ッ ト		都心6区	-	-
			その他23区	20,435	18.8
			その他	2,436	2.2
			計	22,872	21.0
	信託不動産合計			102,635	94.3
預金・その他の資産				6,158	5.7
資産総額				108,794	100.0

	金額 (百万円)	対総資産 比率(%) (注3)
負債総額	39,297	36.1
純資産総額	69,496	63.9

(注1)「都心6区」とは、千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区及び品川区を指します。
(注2)「保有総額」とは、貸借対照表計上額(信託不動産については減価償却後の帳簿価額)によっており、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注3)「対総資産比率」とは、資産総額に対する各資産の保有総額の比率を表しており、小数第2位を四捨五入しています。