有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(2023/03/01-2023/08/31)

(1)【投資状況】
本投資法人の当期末現在における投資状況は、以下のとおりです。

資 産 の 種 類	区分		地域区分 (注1)	第19期末 (2023年8月31日)
				保有総額 (百万円) (注2)	対総資産 比率(%) (注3)
不 動 産	プ ロ パ テ ィ	東 京 コ マ | シ ャ ル ・	都心6区	3,557	0.9
			その他23区	-	-
			その他	-	-
			計	3,557	0.9
	プ ラ ス	次 世 代 ア セ ッ ト ・	都心6区	-	-
			その他23区	-	-
			その他	-	-
			計	-	-
	不動産合計			3,557	0.9
信 託 不 動 産	プ ロ パ テ ィ	東 京 コ マ | シ ャ ル ・	都心6区	228,505	56.9
			その他23区	49,818	12.4
			その他	16,774	4.2
			計	295,098	73.4
	プ ラ ス	次 世 代 ア セ ッ ト ・	都心6区	29,037	7.2
			その他23区	39,020	9.7
			その他	17,522	4.4
			計	85,581	21.3
	信託不動産合計			380,679	94.7
不動産・信託不動産合計				384,237	95.6
預金・その他の資産				17,704	4.4
資産総額				401,942	100.0

	金額 (百万円)	対総資産 比率(%) (注3)
負債総額	201,651	50.2
純資産総額	200,290	49.8

(注1)「都心6区」とは、千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区及び品川区を指します。
(注2)「保有総額」とは、貸借対照表計上額(不動産及び信託不動産については減価償却後の帳簿価額)によっており、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注3)「対総資産比率」とは、資産総額に対する各資産の保有総額、負債総額又は純資産総額の比率を表しており、小数第2位を四捨五入しています。