有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(2024/03/01-2024/08/31)

(1)【投資状況】
本投資法人の当期末現在における投資状況は、以下のとおりです。

資 産 の 種 類	区分	地域区分 (注1)	第21期末 (2024年8月31日)
			保有総額 (百万円) (注2)	対総資産 比率(%) (注3)
不 動 産	オ フ ィ ス ・ 商 業 施 設	都心6区	3,562	0.9
		その他23区	-	-
		その他	-	-
		計	3,562	0.9
	ホ テ ル	都心6区	-	-
		その他23区	-	-
		その他	-	-
		計	-	-
	そ の 他	都心6区	-	-
		その他23区	-	-
		その他	-	-
		計	-	-
	不動産合計		3,562	0.9

資 産 の 種 類	区分	地域区分 (注1)	第21期末 (2024年8月31日)
			保有総額 (百万円) (注2)	対総資産 比率(%) (注3)
信 託 不 動 産	オ フ ィ ス ・ 商 業 施 設	都心6区	213,799	52.1
		その他23区	54,240	13.2
		その他	16,737	4.1
		計	284,777	69.4
	ホ テ ル	都心6区	27,658	6.7
		その他23区	5,906	1.4
		その他	-	-
		計	33,565	8.2
	そ の 他	都心6区	6,115	1.5
		その他23区	38,814	9.5
		その他	17,335	4.2
		計	62,265	15.2
	信託不動産合計		380,608	92.7
不動産・信託不動産合計			384,170	93.6
預金・その他の資産			26,214	6.4
資産総額			410,384	100.0

	金額 (百万円)	対総資産 比率(%) (注3)
負債総額	209,847	51.1
純資産総額	200,537	48.9

(注1)「都心6区」とは、千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区及び品川区を指します。
(注2)「保有総額」とは、貸借対照表計上額(不動産及び信託不動産については減価償却後の帳簿価額)によっており、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注3)「対総資産比率」とは、資産総額に対する各資産の保有総額、負債総額又は純資産総額の比率を表しており、小数第2位を四捨五入しています。
(注4)2024年10月16日付の運用ガイドライン改定後の区分により記載しています。以下同じです。