訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成27年3月1日-平成27年8月31日)

(1)【投資状況】
本投資法人の第3期末現在における投資状況は、以下のとおりです。

資 産 の 種 類	区分		地域区分 (注1)	第3期末 (平成27年8月31日)
				保有総額 (百万円) (注2)	対総資産 比率(%) (注3)
信 託 不 動 産	プ ロ パ テ ィ	東 京 コ マ | シ ャ ル ・	都心6区	110,672	66.6
			その他23区	8,222	4.9
			その他	4,828	2.9
			計	123,722	74.4
	次 世 代 ア セ ッ ト		都心6区	-	-
			その他23区	20,341	12.2
			その他	13,508	8.1
			計	33,850	20.4
	信託不動産合計			157,573	94.8
預金・その他の資産				8,682	5.2
資産総額				166,256	100.0

	金額 (百万円)	対総資産 比率(%) (注3)
負債総額	77,334	46.5
純資産総額	88,921	53.5

(注1)「都心6区」とは、千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区及び品川区を指します。
(注2)「保有総額」とは、貸借対照表計上額(信託不動産については減価償却後の帳簿価額)によっており、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注3)「対総資産比率」とは、資産総額に対する各資産の保有総額、負債総額又は純資産総額の比率を表しており、小数第2位を四捨五入しています。