有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(令和3年3月1日-令和3年8月31日)

(1)【投資状況】
本投資法人の第15期末現在における投資状況は、以下のとおりです。

資 産 の 種 類	区分		地域区分 (注1)	第15期末 (2021年8月31日)
				保有総額 (百万円) (注2)	対総資産 比率(%) (注3)
不 動 産	プ ロ パ テ ィ	東 京 コ マ | シ ャ ル ・	都心6区	4,840	1.3
			その他23区	-	-
			その他	-	-
			計	4,840	1.3
	プ ラ ス	次 世 代 ア セ ッ ト ・	都心6区	-	-
			その他23区	-	-
			その他	-	-
			計	-	-
	不動産合計			4,840	1.3
信 託 不 動 産	プ ロ パ テ ィ	東 京 コ マ | シ ャ ル ・	都心6区	216,205	58.5
			その他23区	45,425	12.3
			その他	4,581	1.2
			計	266,213	72.1
	プ ラ ス	次 世 代 ア セ ッ ト ・	都心6区	29,460	8.0
			その他23区	22,851	6.2
			その他	22,812	6.2
			計	75,124	20.3
	信託不動産合計			341,337	92.4
不動産・信託不動産合計				346,177	93.7
預金・その他の資産				23,181	6.3
資産総額				369,358	100.0

	金額 (百万円)	対総資産 比率(%) (注3)
負債総額	183,828	49.8
純資産総額	185,529	50.2

(注1)「都心6区」とは、千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区及び品川区を指します。
(注2)「保有総額」とは、貸借対照表計上額(不動産及び信託不動産については減価償却後の帳簿価額)によっており、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注3)「対総資産比率」とは、資産総額に対する各資産の保有総額、負債総額又は純資産総額の比率を表しており、小数第2位を四捨五入しています。