有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(2024/09/01-2025/02/28)

(1)【投資状況】
本投資法人の当期末現在における投資状況は、以下のとおりです。

資 産 の 種 類	区分	地域区分 (注1)	第22期末 (2025年2月28日)
			保有総額 (百万円) (注2)	対総資産 比率(%) (注3)
不 動 産	オ フ ィ ス ・ 商 業 施 設	都心6区	3,575	0.8
		その他23区	-	-
		その他	-	-
		計	3,575	0.8
	ホ テ ル	都心6区	-	-
		その他23区	-	-
		その他	-	-
		計	-	-
	そ の 他	都心6区	-	-
		その他23区	-	-
		その他	-	-
		計	-	-
	不動産合計		3,575	0.8

資 産 の 種 類	区分	地域区分 (注1)	第22期末 (2025年2月28日)
			保有総額 (百万円) (注2)	対総資産 比率(%) (注3)
信 託 不 動 産	オ フ ィ ス ・ 商 業 施 設	都心6区	210,367	49.0
		その他23区	53,982	12.6
		その他	16,708	3.9
		計	281,057	65.5
	ホ テ ル	都心6区	27,562	6.4
		その他23区	5,892	1.4
		その他	27,056	6.3
		計	60,511	14.1
	そ の 他	都心6区	6,088	1.4
		その他23区	38,681	9.0
		その他	17,305	4.0
		計	62,075	14.5
	信託不動産合計		403,644	94.1
不動産・信託不動産合計			407,220	94.9
預金・その他の資産			21,895	5.1
資産総額			429,116	100.0

	金額 (百万円)	対総資産 比率(%) (注3)
負債総額	227,911	53.1
純資産総額	201,204	46.9

(注1)「都心6区」とは、千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区及び品川区を指します。
(注2)「保有総額」とは、貸借対照表計上額(不動産及び信託不動産については減価償却後の帳簿価額)によっており、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注3)「対総資産比率」とは、資産総額に対する各資産の保有総額、負債総額又は純資産総額の比率を表しており、小数第2位を四捨五入しています。