有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(2025/03/01-2025/08/31)

(1)【投資状況】
本投資法人の当期末現在における投資状況は、以下のとおりです。

資 産 の 種 類	区分	地域区分 (注1)	第23期末 (2025年8月31日)
			保有総額 (百万円) (注2)	対総資産 比率(%) (注3)
不 動 産	オ フ ィ ス ・ 商 業 施 設	都心6区	3,566	0.8
		その他23区	-	-
		その他	-	-
		計	3,566	0.8
	ホ テ ル	都心6区	-	-
		その他23区	-	-
		その他	-	-
		計	-	-
	そ の 他	都心6区	-	-
		その他23区	-	-
		その他	-	-
		計	-	-
	不動産合計		3,566	0.8

資 産 の 種 類	区分	地域区分 (注1)	第23期末 (2025年8月31日)
			保有総額 (百万円) (注2)	対総資産 比率(%) (注3)
信 託 不 動 産	オ フ ィ ス ・ 商 業 施 設	都心6区	213,332	50.4
		その他23区	53,692	12.7
		その他	16,673	3.9
		計	283,698	67.0
	ホ テ ル	都心6区	27,470	6.5
		その他23区	5,872	1.4
		その他	27,039	6.4
		計	60,382	14.3
	そ の 他	都心6区	6,059	1.4
		その他23区	38,588	9.1
		その他	10,667	2.5
		計	55,316	13.1
	信託不動産合計		399,396	94.3
不動産・信託不動産合計			402,963	95.1
預金・その他の資産			20,689	4.9
資産総額			423,653	100.0

	金額 (百万円)	対総資産 比率(%) (注3)
負債総額	222,193	52.4
純資産総額	201,460	47.6

(注1)「都心6区」とは、千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区及び品川区を指します。
(注2)「保有総額」とは、貸借対照表計上額(不動産及び信託不動産については減価償却後の帳簿価額)によっており、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注3)「対総資産比率」とは、資産総額に対する各資産の保有総額、負債総額又は純資産総額の比率を表しており、小数第2位を四捨五入しています。