有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
しんきんJリートオープン(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当期 (平成27年1月20日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 22,327,769 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,481,636,642 | |||
| 未収利息 | 6 | |||
| 流動資産合計 | 4,503,964,417 | |||
| 資産合計 | 4,503,964,417 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 3,940,659 | |||
| 未払受託者報酬 | 907,388 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,969,973 | |||
| 流動負債合計 | 20,818,020 | |||
| 負債合計 | 20,818,020 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1,※2 3,363,947,258 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,119,199,139 | |||
| (分配準備積立金) | 883,411,720 | |||
| 元本等合計 | 4,483,146,397 | |||
| 純資産合計 | 4,483,146,397 | |||
| 負債純資産合計 | 4,503,964,417 | |||
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