有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/01/23-2025/01/20)
しんきんJリートオープン(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年1月22日現在) | 当期 (2025年1月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 90,896,666 | 55,202,824 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,149,011,604 | 8,648,031,468 | |||
| 未収入金 | 75,000,000 | 6,000,000 | |||
| 未収利息 | - | 241 | |||
| 流動資産合計 | 11,314,908,270 | 8,709,234,533 | |||
| 資産合計 | 11,314,908,270 | 8,709,234,533 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 21,513,211 | 11,569,495 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,263,335 | 2,580,409 | |||
| 未払委託者報酬 | 57,434,481 | 45,415,188 | |||
| 未払利息 | 266 | - | |||
| その他未払費用 | 1,194 | - | |||
| 流動負債合計 | 82,212,487 | 59,565,092 | |||
| 負債合計 | 82,212,487 | 59,565,092 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 7,280,761,609 | ※1,※2 6,053,115,130 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,951,934,174 | 2,596,554,311 | |||
| (分配準備積立金) | 1,647,062,685 | 1,524,895,514 | |||
| 元本等合計 | 11,232,695,783 | 8,649,669,441 | |||
| 純資産合計 | 11,232,695,783 | 8,649,669,441 | |||
| 負債純資産合計 | 11,314,908,270 | 8,709,234,533 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
