有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)
しんきんJリートオープン(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成30年1月22日現在) | 当期 (平成31年1月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 50,304,574 | |||
| コール・ローン | 54,326,588 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,859,286,180 | 8,673,705,146 | |||
| 未収入金 | - | 27,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,913,612,768 | 8,751,009,720 | |||
| 資産合計 | 7,913,612,768 | 8,751,009,720 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 15,994,811 | 32,814,955 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,953,475 | 2,262,808 | |||
| 未払委託者報酬 | 34,381,170 | 39,825,496 | |||
| 未払利息 | 140 | - | |||
| その他未払費用 | 153 | 1,387 | |||
| 流動負債合計 | 52,329,749 | 74,904,646 | |||
| 負債合計 | 52,329,749 | 74,904,646 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 6,101,495,605 | ※1,※2 6,306,751,673 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,759,787,414 | 2,369,353,401 | |||
| (分配準備積立金) | 761,396,978 | 855,457,446 | |||
| 元本等合計 | 7,861,283,019 | 8,676,105,074 | |||
| 純資産合計 | 7,861,283,019 | 8,676,105,074 | |||
| 負債純資産合計 | 7,913,612,768 | 8,751,009,720 | |||
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