有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
しんきんJリートオープン(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年1月20日現在) | 当期 (2022年1月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 10,715,785 | - | |||
| コール・ローン | 61,037,681 | 75,484,568 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,742,214,982 | 10,282,581,669 | |||
| 未収入金 | 7,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 10,820,968,448 | 10,358,066,237 | |||
| 資産合計 | 10,820,968,448 | 10,358,066,237 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 26,365,965 | 13,176,892 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,766,714 | 3,237,433 | |||
| 未払委託者報酬 | 48,694,086 | 56,978,834 | |||
| 未払利息 | 162 | 189 | |||
| その他未払費用 | 932 | 271 | |||
| 流動負債合計 | 77,827,859 | 73,393,619 | |||
| 負債合計 | 77,827,859 | 73,393,619 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 7,641,825,425 | ※1,※2 7,003,513,420 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,101,315,164 | 3,281,159,198 | |||
| (分配準備積立金) | 1,821,685,154 | 1,529,691,872 | |||
| 元本等合計 | 10,743,140,589 | 10,284,672,618 | |||
| 純資産合計 | 10,743,140,589 | 10,284,672,618 | |||
| 負債純資産合計 | 10,820,968,448 | 10,358,066,237 | |||
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