有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)
しんきんJリートオープン(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年1月21日現在) | 当期 (2020年1月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 50,304,574 | - | |||
| コール・ローン | - | 89,977,362 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,673,705,146 | 11,080,163,207 | |||
| 未収入金 | 27,000,000 | 10,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 8,751,009,720 | 11,180,140,569 | |||
| 資産合計 | 8,751,009,720 | 11,180,140,569 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 32,814,955 | 42,002,631 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,262,808 | 2,963,215 | |||
| 未払委託者報酬 | 39,825,496 | 52,152,537 | |||
| 未払利息 | - | 172 | |||
| その他未払費用 | 1,387 | 1,038 | |||
| 流動負債合計 | 74,904,646 | 97,119,593 | |||
| 負債合計 | 74,904,646 | 97,119,593 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 6,306,751,673 | ※1,※2 6,584,272,198 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,369,353,401 | 4,498,748,778 | |||
| (分配準備積立金) | 855,457,446 | 1,938,540,598 | |||
| 元本等合計 | 8,676,105,074 | 11,083,020,976 | |||
| 純資産合計 | 8,676,105,074 | 11,083,020,976 | |||
| 負債純資産合計 | 8,751,009,720 | 11,180,140,569 | |||
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