有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/01/21-2026/01/20)
しんきんJリートオープン(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年1月20日現在) | 当期 (2026年1月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 55,202,824 | 53,169,060 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,648,031,468 | 8,716,469,982 | |||
| 未収入金 | 6,000,000 | 10,500,000 | |||
| 未収利息 | 241 | 874 | |||
| 流動資産合計 | 8,709,234,533 | 8,780,139,916 | |||
| 資産合計 | 8,709,234,533 | 8,780,139,916 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 11,569,495 | 16,209,832 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,580,409 | 2,446,829 | |||
| 未払委託者報酬 | 45,415,188 | 43,064,249 | |||
| 流動負債合計 | 59,565,092 | 61,720,910 | |||
| 負債合計 | 59,565,092 | 61,720,910 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 6,053,115,130 | ※1,※2 4,740,036,854 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,596,554,311 | 3,978,382,152 | |||
| (分配準備積立金) | 1,524,895,514 | 1,566,176,111 | |||
| 元本等合計 | 8,649,669,441 | 8,718,419,006 | |||
| 純資産合計 | 8,649,669,441 | 8,718,419,006 | |||
| 負債純資産合計 | 8,709,234,533 | 8,780,139,916 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
