有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/01/21-2024/01/22)
しんきんJリートオープン(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年1月20日現在) | 当期 (2024年1月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 73,976,493 | 90,896,666 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,211,526,483 | 11,149,011,604 | |||
| 未収入金 | 10,000,000 | 75,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 11,295,502,976 | 11,314,908,270 | |||
| 資産合計 | 11,295,502,976 | 11,314,908,270 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,864,969 | 21,513,211 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,292,368 | 3,263,335 | |||
| 未払委託者報酬 | 57,945,571 | 57,434,481 | |||
| 未払利息 | 214 | 266 | |||
| その他未払費用 | 1,643 | 1,194 | |||
| 流動負債合計 | 68,104,765 | 82,212,487 | |||
| 負債合計 | 68,104,765 | 82,212,487 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 7,594,986,044 | ※1,※2 7,280,761,609 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,632,412,167 | 3,951,934,174 | |||
| (分配準備積立金) | 1,641,880,150 | 1,647,062,685 | |||
| 元本等合計 | 11,227,398,211 | 11,232,695,783 | |||
| 純資産合計 | 11,227,398,211 | 11,232,695,783 | |||
| 負債純資産合計 | 11,295,502,976 | 11,314,908,270 | |||
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