有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
しんきんJリートオープン(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年1月20日現在) | 当期 (2021年1月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 10,715,785 | |||
| コール・ローン | 89,977,362 | 61,037,681 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,080,163,207 | 10,742,214,982 | |||
| 未収入金 | 10,000,000 | 7,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 11,180,140,569 | 10,820,968,448 | |||
| 資産合計 | 11,180,140,569 | 10,820,968,448 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 42,002,631 | 26,365,965 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,963,215 | 2,766,714 | |||
| 未払委託者報酬 | 52,152,537 | 48,694,086 | |||
| 未払利息 | 172 | 162 | |||
| その他未払費用 | 1,038 | 932 | |||
| 流動負債合計 | 97,119,593 | 77,827,859 | |||
| 負債合計 | 97,119,593 | 77,827,859 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 6,584,272,198 | ※1,※2 7,641,825,425 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,498,748,778 | 3,101,315,164 | |||
| (分配準備積立金) | 1,938,540,598 | 1,821,685,154 | |||
| 元本等合計 | 11,083,020,976 | 10,743,140,589 | |||
| 純資産合計 | 11,083,020,976 | 10,743,140,589 | |||
| 負債純資産合計 | 11,180,140,569 | 10,820,968,448 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
