有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)
しんきんJリートオープン(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年1月20日現在) | 当期 (平成29年1月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 25,726,398 | 47,985,877 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,702,448,776 | 5,922,264,674 | |||
| 未収利息 | 7 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,728,175,181 | 5,970,250,551 | |||
| 資産合計 | 4,728,175,181 | 5,970,250,551 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 911,923 | 18,949,219 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,232,018 | 1,497,374 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,683,494 | 26,353,785 | |||
| 未払利息 | - | 130 | |||
| その他未払費用 | - | 498 | |||
| 流動負債合計 | 23,827,435 | 46,801,006 | |||
| 負債合計 | 23,827,435 | 46,801,006 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 4,112,471,577 | ※1,※2 4,521,926,924 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 591,876,169 | 1,401,522,621 | |||
| (分配準備積立金) | 700,084,035 | 691,743,532 | |||
| 元本等合計 | 4,704,347,746 | 5,923,449,545 | |||
| 純資産合計 | 4,704,347,746 | 5,923,449,545 | |||
| 負債純資産合計 | 4,728,175,181 | 5,970,250,551 | |||
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