有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月21日-平成30年1月22日)
しんきんJリートオープン(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年1月20日現在) | 当期 (平成30年1月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 47,985,877 | 54,326,588 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,922,264,674 | 7,859,286,180 | |||
| 流動資産合計 | 5,970,250,551 | 7,913,612,768 | |||
| 資産合計 | 5,970,250,551 | 7,913,612,768 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 18,949,219 | 15,994,811 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,497,374 | 1,953,475 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,353,785 | 34,381,170 | |||
| 未払利息 | 130 | 140 | |||
| その他未払費用 | 498 | 153 | |||
| 流動負債合計 | 46,801,006 | 52,329,749 | |||
| 負債合計 | 46,801,006 | 52,329,749 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 4,521,926,924 | ※1,※2 6,101,495,605 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,401,522,621 | 1,759,787,414 | |||
| (分配準備積立金) | 691,743,532 | 761,396,978 | |||
| 元本等合計 | 5,923,449,545 | 7,861,283,019 | |||
| 純資産合計 | 5,923,449,545 | 7,861,283,019 | |||
| 負債純資産合計 | 5,970,250,551 | 7,913,612,768 | |||
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