有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月24日-平成26年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 期別 | 第18期 (平成25年3月31日現在) | 第19期 (平成26年3月31日現在) | |||||
| 資産の部 | |||||||
| 科目 | 注記 番号 | 内訳 | 金額 | 構成比 | 内訳 | 金額 | 構成比 |
| 千円 | 千円 | % | 千円 | 千円 | % | ||
| 流動資産 | |||||||
| 現金・預金 | 3,799,436 | 6,190,481 | |||||
| 有価証券 | 10,197,717 | 15,497,189 | |||||
| 支払委託金 | 51 | 38 | |||||
| 収益分配金 | 51 | 38 | |||||
| 未収委託者報酬 | 1,349,584 | 1,629,300 | |||||
| 未収運用受託報酬 | 1,052,020 | 1,149,245 | |||||
| 未収収益 | 250,263 | 90,505 | |||||
| 立替金 | 58,689 | 2 | |||||
| 預け金 | - | 2,290 | |||||
| 繰延税金資産 | 655,118 | 810,563 | |||||
| 流動資産計 | 17,362,882 | 78.5 | 25,369,618 | 88.8 | |||
| 固定資産 | |||||||
| 投資その他の資産 | 4,744,062 | 3,209,508 | |||||
| 投資有価証券 | 3,515,336 | 1,515,755 | |||||
| 長期差入保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 繰延税金資産 | 1,218,726 | 1,683,753 | |||||
| 固定資産計 | 4,744,062 | 21.5 | 3,209,508 | 11.2 | |||
| 資産合計 | 22,106,945 | 100.0 | 28,579,127 | 100.0 | |||
| 期別 | 第18期 (平成25年3月31日現在) | 第19期 (平成26年3月31日現在) | |||||
| 負債の部 | |||||||
| 科目 | 注記 番号 | 内訳 | 金額 | 構成比 | 内訳 | 金額 | 構成比 |
| 千円 | 千円 | % | 千円 | 千円 | % | ||
| 流動負債 | |||||||
| 預り金 | 296 | 265 | |||||
| 未払金 | 533,934 | 539,515 | |||||
| 未払収益分配金 | 177 | 203 | |||||
| 未払償還金 | 72 | 72 | |||||
| 未払手数料 | 533,685 | 539,240 | |||||
| 未払費用 | 2,373,586 | 3,077,924 | |||||
| 未払法人税等 | 678,381 | 2,327,419 | |||||
| 未払消費税等 | 99,850 | 154,504 | |||||
| 流動負債計 | 3,686,048 | 16.7 | 6,099,629 | 21.3 | |||
| 固定負債 | |||||||
| 長期未払費用 | 3,835,760 | 5,436,742 | |||||
| 役員退職慰労引当金 | 222,911 | 174,176 | |||||
| その他固定負債 | 650 | 650 | |||||
| 固定負債計 | 4,059,322 | 18.4 | 5,611,569 | 19.6 | |||
| 負債合計 | 7,745,371 | 35.0 | 11,711,198 | 41.0 | |||
| 期別 | 第18期 (平成25年3月31日現在) | 第19期 (平成26年3月31日現在) | |||||
| 純資産の部 | |||||||
| 科目 | 注記 番号 | 内訳 | 金額 | 構成比 | 内訳 | 金額 | 構成比 |
| 千円 | 千円 | % | 千円 | 千円 | % | ||
| 株主資本 | |||||||
| 資本金 | 490,000 | 490,000 | |||||
| 資本剰余金 | 390,000 | 390,000 | |||||
| 資本準備金 | 390,000 | 390,000 | |||||
| 利益剰余金 | 13,224,106 | 15,752,528 | |||||
| その他利益剰余金 | 13,224,106 | 15,752,528 | |||||
| 繰越利益剰余金 | 13,224,106 | 15,752,528 | |||||
| 株主資本合計 | 14,104,106 | 63.8 | 16,632,528 | 58.2 | |||
| 評価・換算差額等 | |||||||
| その他有価証券評価差額金 | 257,467 | 235,400 | |||||
| 評価・換算差額等合計 | 257,467 | 1.2 | 235,400 | 0.8 | |||
| 純資産合計 | 14,361,574 | 65.0 | 16,867,928 | 59.0 | |||
| 負債・純資産合計 | 22,106,945 | 100.0 | 28,579,127 | 100.0 | |||