有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

【提出】
2021/08/10 9:18
【資料】
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【項目】
49項目
(1)【貸借対照表】
期別第25期
(2019年12月31日現在)		第26期
(2020年12月31日現在)
資産の部
科目注記
番号		内訳金額構成比内訳金額構成比
千円千円%千円千円%
流動資産
現金・預金11,715,3443,988,117
短期貸付金6,000,00013,342,808
支払委託金1812
収益分配金1812
前払費用107,249230,502
未収委託者報酬2,145,8813,968,522
未収運用受託報酬2,044,4251,971,086
未収収益223,77010,811
その他流動資産1,722475
流動資産計22,238,41190.323,512,33590.2
固定資産
無形固定資産411,424373,458
ソフトウェア411,424373,458
投資その他の資産1,985,6852,184,808
投資有価証券630,249622,207
長期差入保証金52,68948,548
繰延税金資産1,168,5881,315,564
その他の投資等134,158198,487
固定資産計2,397,1099.72,558,2669.8
資産合計24,635,521100.026,070,602100.0

期別第25期
(2019年12月31日現在)		第26期
(2020年12月31日現在)
負債の部
科目注記
番号		内訳金額構成比内訳金額構成比
千円千円%千円千円%
流動負債
預り金97,10799,229
未払金2,155,9233,013,716
未払収益分配金152158
未払手数料766,1471,640,148
その他未払金1,389,6221,373,409
未払費用*12,471,4142,986,919
一年内返済予定の関係会社長期借入金-4,000,000
未払法人税等864,902861,944
未払消費税等236,987605,302
その他流動負債191,149195,869
流動負債計6,017,48424.411,762,98145.1
固定負債
関係会社長期借入金4,000,0002,000,000
退職給付引当金296,824382,052
長期未払費用*11,282,2911,228,851
固定負債計5,579,11622.63,610,90413.9
負債合計11,596,60047.115,373,88559.0

期別第25期
(2019年12月31日現在)		第26期
(2020年12月31日現在)
純資産の部
科目注記
番号		内訳金額構成比内訳金額構成比
千円千円%千円千円%
株主資本
資本金490,000490,000
資本剰余金390,000390,000
資本準備金390,000390,000
利益剰余金12,076,8859,731,934
その他利益剰余金12,076,8859,731,934
繰越利益剰余金12,076,8859,731,934
株主資本合計12,956,88552.610,611,93440.7
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金82,03584,781
評価・換算差額等合計82,0350.384,7810.3
純資産合計13,038,92052.910,696,71641.0
負債・純資産合計24,635,521100.026,070,602100.0