有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)

【提出】
2018/08/10 9:30
【資料】
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【項目】
47項目
(1)【貸借対照表】
期別第22期
(平成28年12月31日現在)		第23期
(平成29年12月31日現在)
資産の部
科目注記
番号		内訳金額構成比内訳金額構成比
千円千円%千円千円%
流動資産
現金・預金11,862,84211,496,401
有価証券6,299,9916,699,989
支払委託金1325
収益分配金1325
前払費用1,65772,612
未収委託者報酬1,456,0521,925,268
未収運用受託報酬2,336,9112,636,495
未収収益35,01887,473
未収還付法人税等1,296,793-
その他流動資産-12,253
繰延税金資産1,106,557842,571
流動資産計24,395,83895.023,773,09095.3
固定資産
無形固定資産-111,180
ソフトウェア-111,180
投資その他の資産1,284,0541,049,033
投資有価証券595,616641,762
長期差入保証金10,00048,808
繰延税金資産678,438309,126
その他の投資等-49,336
固定資産計1,284,0545.01,160,2144.7
資産合計25,679,893100.024,933,304100.0

期別第22期
(平成28年12月31日現在)		第23期
(平成29年12月31日現在)
負債の部
科目注記
番号		内訳金額構成比内訳金額構成比
千円千円%千円千円%
流動負債
預り金80092,132
未払金470,1712,494,574
未払収益分配金255128
未払償還金72-
未払手数料469,844653,474
その他未払金-1,840,971
未払費用10,304,6513,177,606
前受収益258-
未払法人税等-1,279,821
未払消費税等165,905295,545
その他流動負債-155,820
流動負債計10,941,78742.67,495,50230.1
固定負債
関係会社長期借入金3,000,0003,000,000
退職給付引当金-112,504
長期未払費用2,069,6041,696,313
固定負債計5,069,60419.74,808,81819.3
負債合計16,011,39162.312,304,32049.3

期別第22期
(平成28年12月31日現在)		第23期
(平成29年12月31日現在)
純資産の部
科目注記
番号		内訳金額構成比内訳金額構成比
千円千円%千円千円%
株主資本
資本金490,000490,000
資本剰余金390,000390,000
資本準備金390,000390,000
利益剰余金8,725,63611,678,385
その他利益剰余金8,725,63611,678,385
繰越利益剰余金8,725,63611,678,385
株主資本合計9,605,63637.412,558,38550.4
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金62,86570,597
評価・換算差額等合計62,8650.270,5970.3
純資産合計9,668,50137.712,628,98350.7
負債・純資産合計25,679,893100.024,933,304100.0