有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)

【提出】
2017/08/10 9:29
【資料】
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【項目】
47項目
(1)【貸借対照表】
期別第21期
(平成27年12月31日現在)		第22期
(平成28年12月31日現在)
資産の部
科目注記
番号		内訳金額構成比内訳金額構成比
千円千円%千円千円%
流動資産
現金・預金8,541,65711,862,842
有価証券12,097,9906,299,991
支払委託金2613
収益分配金2613
前払費用1571,657
未収委託者報酬1,527,0341,456,052
未収運用受託報酬1,885,7242,336,911
未収収益11,84835,018
未収還付法人税等-1,296,793
繰延税金資産1,079,3561,106,557
流動資産計25,143,79690.724,395,83895.0
固定資産
投資その他の資産2,580,7381,284,054
投資有価証券573,290595,616
長期差入保証金10,00010,000
繰延税金資産1,997,448678,438
固定資産計2,580,7389.31,284,0545.0
資産合計27,724,534100.025,679,893100.0

期別第21期
(平成27年12月31日現在)		第22期
(平成28年12月31日現在)
負債の部
科目注記
番号		内訳金額構成比内訳金額構成比
千円千円%千円千円%
流動負債
預り金580800
未払金538,691470,171
未払収益分配金242255
未払償還金7272
未払手数料538,376469,844
未払費用4,518,81210,304,651
前受収益-258
未払法人税等888,102-
未払消費税等205,603165,905
流動負債計6,151,78922.210,941,78742.6
固定負債
長期借入金*1-3,000,000
長期未払費用7,097,9242,069,604
固定負債計7,097,92425.65,069,60419.7
負債合計13,249,71447.816,011,39162.3

期別第21期
(平成27年12月31日現在)		第22期
(平成28年12月31日現在)
純資産の部
科目注記
番号		内訳金額構成比内訳金額構成比
千円千円%千円千円%
株主資本
資本金490,000490,000
資本剰余金390,000390,000
資本準備金390,000390,000
利益剰余金13,545,1748,725,636
その他利益剰余金13,545,1748,725,636
繰越利益剰余金13,545,1748,725,636
株主資本合計14,425,17452.09,605,63637.4
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金49,64662,865
評価・換算差額等合計49,6460.262,8650.2
純資産合計14,474,82052.29,668,50137.7
負債・純資産合計27,724,534100.025,679,893100.0