有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
(1)【貸借対照表】
期別 | 第21期 (平成27年12月31日現在) | 第22期 (平成28年12月31日現在) | |||||
資産の部 | |||||||
科目 | 注記 番号 | 内訳 | 金額 | 構成比 | 内訳 | 金額 | 構成比 |
千円 | 千円 | % | 千円 | 千円 | % | ||
流動資産 | |||||||
現金・預金 | 8,541,657 | 11,862,842 | |||||
有価証券 | 12,097,990 | 6,299,991 | |||||
支払委託金 | 26 | 13 | |||||
収益分配金 | 26 | 13 | |||||
前払費用 | 157 | 1,657 | |||||
未収委託者報酬 | 1,527,034 | 1,456,052 | |||||
未収運用受託報酬 | 1,885,724 | 2,336,911 | |||||
未収収益 | 11,848 | 35,018 | |||||
未収還付法人税等 | - | 1,296,793 | |||||
繰延税金資産 | 1,079,356 | 1,106,557 | |||||
流動資産計 | 25,143,796 | 90.7 | 24,395,838 | 95.0 | |||
固定資産 | |||||||
投資その他の資産 | 2,580,738 | 1,284,054 | |||||
投資有価証券 | 573,290 | 595,616 | |||||
長期差入保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||
繰延税金資産 | 1,997,448 | 678,438 | |||||
固定資産計 | 2,580,738 | 9.3 | 1,284,054 | 5.0 | |||
資産合計 | 27,724,534 | 100.0 | 25,679,893 | 100.0 |
期別 | 第21期 (平成27年12月31日現在) | 第22期 (平成28年12月31日現在) | |||||
負債の部 | |||||||
科目 | 注記 番号 | 内訳 | 金額 | 構成比 | 内訳 | 金額 | 構成比 |
千円 | 千円 | % | 千円 | 千円 | % | ||
流動負債 | |||||||
預り金 | 580 | 800 | |||||
未払金 | 538,691 | 470,171 | |||||
未払収益分配金 | 242 | 255 | |||||
未払償還金 | 72 | 72 | |||||
未払手数料 | 538,376 | 469,844 | |||||
未払費用 | 4,518,812 | 10,304,651 | |||||
前受収益 | - | 258 | |||||
未払法人税等 | 888,102 | - | |||||
未払消費税等 | 205,603 | 165,905 | |||||
流動負債計 | 6,151,789 | 22.2 | 10,941,787 | 42.6 | |||
固定負債 | |||||||
長期借入金 | *1 | - | 3,000,000 | ||||
長期未払費用 | 7,097,924 | 2,069,604 | |||||
固定負債計 | 7,097,924 | 25.6 | 5,069,604 | 19.7 | |||
負債合計 | 13,249,714 | 47.8 | 16,011,391 | 62.3 |
期別 | 第21期 (平成27年12月31日現在) | 第22期 (平成28年12月31日現在) | |||||
純資産の部 | |||||||
科目 | 注記 番号 | 内訳 | 金額 | 構成比 | 内訳 | 金額 | 構成比 |
千円 | 千円 | % | 千円 | 千円 | % | ||
株主資本 | |||||||
資本金 | 490,000 | 490,000 | |||||
資本剰余金 | 390,000 | 390,000 | |||||
資本準備金 | 390,000 | 390,000 | |||||
利益剰余金 | 13,545,174 | 8,725,636 | |||||
その他利益剰余金 | 13,545,174 | 8,725,636 | |||||
繰越利益剰余金 | 13,545,174 | 8,725,636 | |||||
株主資本合計 | 14,425,174 | 52.0 | 9,605,636 | 37.4 | |||
評価・換算差額等 | |||||||
その他有価証券評価差額金 | 49,646 | 62,865 | |||||
評価・換算差額等合計 | 49,646 | 0.2 | 62,865 | 0.2 | |||
純資産合計 | 14,474,820 | 52.2 | 9,668,501 | 37.7 | |||
負債・純資産合計 | 27,724,534 | 100.0 | 25,679,893 | 100.0 |