有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)

【提出】
2020/02/10 9:13
【資料】
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【項目】
49項目
(1)【貸借対照表】
期別第23期
(平成29年12月31日現在)		第24期
(平成30年12月31日現在)
資産の部
科目注記
番号		内訳金額構成比内訳金額構成比
千円千円%千円千円%
流動資産
現金・預金11,496,40111,450,982
有価証券6,699,989-
短期貸付金-6,000,000
支払委託金2518
収益分配金2518
前払費用72,61289,854
未収委託者報酬1,925,2682,217,464
未収運用受託報酬2,636,4952,097,668
未収収益87,4736,481
その他流動資産12,253174
繰延税金資産842,571705,640
流動資産計23,773,09095.322,568,28294.9
固定資産
無形固定資産111,180234,597
ソフトウェア111,180234,597
投資その他の資産1,049,033976,884
投資有価証券641,762608,933
長期差入保証金48,80851,741
繰延税金資産309,126250,271
その他の投資等49,33665,937
固定資産計1,160,2144.71,211,4825.1
資産合計24,933,304100.023,779,765100.0

期別第23期
(平成29年12月31日現在)		第24期
(平成30年12月31日現在)
負債の部
科目注記
番号		内訳金額構成比内訳金額構成比
千円千円%千円千円%
流動負債
預り金92,13295,313
未払金2,494,5742,344,602
未払収益分配金128140
未払手数料653,474730,069
その他未払金1,840,9711,614,391
未払費用*13,177,6062,616,019
一年内返済予定の関係会社長期借入金-3,000,000
未払法人税等1,279,8211,114,060
未払消費税等295,545176,395
その他流動負債155,820190,026
流動負債計7,495,50230.19,536,41840.1
固定負債
関係会社長期借入金3,000,000-
退職給付引当金112,504218,427
長期未払費用*11,696,3131,047,976
固定負債計4,808,81819.31,266,4035.3
負債合計12,304,32049.310,802,82245.4

期別第23期
(平成29年12月31日現在)		第24期
(平成30年12月31日現在)
純資産の部
科目注記
番号		内訳金額構成比内訳金額構成比
千円千円%千円千円%
株主資本
資本金490,000490,000
資本剰余金390,000390,000
資本準備金390,000390,000
利益剰余金11,678,38512,021,369
その他利益剰余金11,678,38512,021,369
繰越利益剰余金11,678,38512,021,369
株主資本合計12,558,38550.412,901,36954.3
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金70,59775,573
評価・換算差額等合計70,5970.375,5730.3
純資産合計12,628,98350.712,976,94254.6
負債・純資産合計24,933,304100.023,779,765100.0