有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
(1)【貸借対照表】
期別 | 第20期 (平成27年3月31日現在) | 第21期 (平成27年12月31日現在) | |||||
資産の部 | |||||||
科目 | 注記 番号 | 内訳 | 金額 | 構成比 | 内訳 | 金額 | 構成比 |
千円 | 千円 | % | 千円 | 千円 | % | ||
流動資産 | |||||||
現金・預金 | 6,748,612 | 8,541,657 | |||||
有価証券 | 13,297,906 | 12,097,990 | |||||
支払委託金 | 39 | 26 | |||||
収益分配金 | 39 | 26 | |||||
前払費用 | 18 | 157 | |||||
未収委託者報酬 | 1,842,228 | 1,527,034 | |||||
未収運用受託報酬 | 1,578,480 | 1,885,724 | |||||
未収収益 | 368,604 | 11,848 | |||||
繰延税金資産 | 826,971 | 1,079,356 | |||||
流動資産計 | 24,662,860 | 88.5 | 25,143,796 | 90.7 | |||
固定資産 | |||||||
投資その他の資産 | 3,193,568 | 2,580,738 | |||||
投資有価証券 | 1,596,511 | 573,290 | |||||
長期差入保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||
繰延税金資産 | 1,587,056 | 1,997,448 | |||||
固定資産計 | 3,193,568 | 11.5 | 2,580,738 | 9.3 | |||
資産合計 | 27,856,428 | 100.0 | 27,724,534 | 100.0 |
期別 | 第20期 (平成27年3月31日現在) | 第21期 (平成27年12月31日現在) | |||||
負債の部 | |||||||
科目 | 注記 番号 | 内訳 | 金額 | 構成比 | 内訳 | 金額 | 構成比 |
千円 | 千円 | % | 千円 | 千円 | % | ||
流動負債 | |||||||
預り金 | 599 | 580 | |||||
未払金 | 585,816 | 538,691 | |||||
未払収益分配金 | 229 | 242 | |||||
未払償還金 | 72 | 72 | |||||
未払手数料 | 585,514 | 538,376 | |||||
未払費用 | 3,406,376 | 4,518,812 | |||||
未払法人税等 | 957,171 | 888,102 | |||||
未払消費税等 | 470,936 | 205,603 | |||||
流動負債計 | 5,420,899 | 19.5 | 6,151,789 | 22.2 | |||
固定負債 | |||||||
長期未払費用 | 6,285,478 | 7,097,924 | |||||
固定負債計 | 6,285,478 | 22.6 | 7,097,924 | 25.6 | |||
負債合計 | 11,706,378 | 42.0 | 13,249,714 | 47.8 |
期別 | 第20期 (平成27年3月31日現在) | 第21期 (平成27年12月31日現在) | |||||
純資産の部 | |||||||
科目 | 内訳 | 金額 | 構成比 | 内訳 | 金額 | 構成比 | |
千円 | 千円 | % | 千円 | 千円 | % | ||
株主資本 | |||||||
資本金 | 490,000 | 490,000 | |||||
資本剰余金 | 390,000 | 390,000 | |||||
資本準備金 | 390,000 | 390,000 | |||||
利益剰余金 | 14,867,795 | 13,545,174 | |||||
その他利益剰余金 | 14,867,795 | 13,545,174 | |||||
繰越利益剰余金 | 14,867,795 | 13,545,174 | |||||
株主資本合計 | 15,747,795 | 56.5 | 14,425,174 | 52.0 | |||
評価・換算差額等 | |||||||
その他有価証券評価差額金 | 402,254 | 49,646 | |||||
評価・換算差額等合計 | 402,254 | 1.4 | 49,646 | 0.2 | |||
純資産合計 | 16,150,050 | 58.0 | 14,474,820 | 52.2 | |||
負債・純資産合計 | 27,856,428 | 100.0 | 27,724,534 | 100.0 |