有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

【提出】
2020/08/07 9:18
【資料】
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【項目】
49項目
(1)【貸借対照表】
期別第24期
(2018年12月31日現在)		第25期
(2019年12月31日現在)
資産の部
科目注記
番号		内訳金額構成比内訳金額構成比
千円千円%千円千円%
流動資産
現金・預金11,450,98211,715,344
短期貸付金6,000,0006,000,000
支払委託金1818
収益分配金1818
前払費用89,854107,249
未収委託者報酬2,217,4642,145,881
未収運用受託報酬2,097,6682,044,425
未収収益6,481223,770
その他流動資産1741,722
流動資産計21,862,64291.922,238,41190.3
固定資産
無形固定資産234,597411,424
ソフトウェア234,597411,424
投資その他の資産1,682,5251,985,685
投資有価証券608,933630,249
長期差入保証金51,74152,689
繰延税金資産955,9121,168,588
その他の投資等65,937134,158
固定資産計1,917,1228.12,397,1099.7
資産合計23,779,765100.024,635,521100.0

期別第24期
(2018年12月31日現在)		第25期
(2019年12月31日現在)
負債の部
科目注記
番号		内訳金額構成比内訳金額構成比
千円千円%千円千円%
流動負債
預り金95,31397,107
未払金2,344,6022,155,923
未払収益分配金140152
未払手数料730,069766,147
その他未払金1,614,3911,389,622
未払費用*12,616,0192,471,414
一年内返済予定の関係会社長期借入金3,000,000-
未払法人税等1,114,060864,902
未払消費税等176,395236,987
その他流動負債190,026191,149
流動負債計9,536,41840.16,017,48424.4
固定負債
関係会社長期借入金-4,000,000
退職給付引当金218,427296,824
長期未払費用*11,047,9761,282,291
固定負債計1,266,4035.35,579,11622.6
負債合計10,802,82245.411,596,60047.1

期別第24期
(2018年12月31日現在)		第25期
(2019年12月31日現在)
純資産の部
科目注記
番号		内訳金額構成比内訳金額構成比
千円千円%千円千円%
株主資本
資本金490,000490,000
資本剰余金390,000390,000
資本準備金390,000390,000
利益剰余金12,021,36912,076,885
その他利益剰余金12,021,36912,076,885
繰越利益剰余金12,021,36912,076,885
株主資本合計12,901,36954.312,956,88552.6
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金75,57382,035
評価・換算差額等合計75,5730.382,0350.3
純資産合計12,976,94254.613,038,92052.9
負債・純資産合計23,779,765100.024,635,521100.0