有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月24日-平成26年5月12日)
(2014年5月30日現在)
参考情報
<ゴールドマン・サックス日本計量株式マザーファンド>(2014年5月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,863,376,351円 |
| Ⅱ 負債総額 | 961,841,130円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 901,535,221円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 935,243,937口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9640円 |
参考情報
<ゴールドマン・サックス日本計量株式マザーファンド>(2014年5月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 8,937,890,436円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,075,070円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,934,815,366円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,360,596,497口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4047円 |
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