有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)

【提出】
2019/02/08 9:36
【資料】
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【項目】
47項目
(平成30年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額5,247,522,433円
Ⅱ 負債総額2,721,459,021円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,526,063,412円
Ⅳ 発行済口数2,590,698,387口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9751円

参考情報
<日本計量株式マザーファンド>(平成30年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額42,753,187,695円
Ⅱ 負債総額1,277,669,984円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)41,475,517,711円
Ⅳ 発行済口数18,653,482,992口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2235円

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