有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/11/11-2023/05/10)
(2023年5月31日現在)
参考情報
<日本計量株式マザーファンド>(2023年5月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,386,148,263円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,208,724,130円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,177,424,133円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,024,470,785口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1493円 |
参考情報
<日本計量株式マザーファンド>(2023年5月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 14,027,118,521円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,817,696円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,992,300,825円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,475,172,307口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1267円 |
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