有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/05/11-2024/11/11)
(2024年11月29日現在)
参考情報
<日本計量株式マザーファンド>(2024年11月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 9,047,108,711円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,717,008,728円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,330,099,983円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,094,074,054口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0577円 |
参考情報
<日本計量株式マザーファンド>(2024年11月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 23,925,885,997円 |
| Ⅱ 負債総額 | 656,513,182円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,269,372,815円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,441,117,527口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2766円 |
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