有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
(平成27年11月30日現在)
参考情報
<ゴールドマン・サックス日本計量株式マザーファンド>(平成27年11月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 20,751,104,521円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,726,942,080円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,024,162,441円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,106,395,932口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9919円 |
参考情報
<ゴールドマン・サックス日本計量株式マザーファンド>(平成27年11月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 16,131,349,479円 |
| Ⅱ 負債総額 | 235,193円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,131,114,286円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,224,340,716口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9614円 |
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