有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)

【提出】
2019/08/09 9:28
【資料】
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【項目】
49項目
(2019年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額4,317,089,795円
Ⅱ 負債総額2,259,318,207円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,057,771,588円
Ⅳ 発行済口数2,382,413,037口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8637円

参考情報
<日本計量株式マザーファンド>(2019年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額33,895,781,390円
Ⅱ 負債総額856,875,842円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)33,038,905,548円
Ⅳ 発行済口数16,273,627,994口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0302円

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