有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
(平成28年5月31日現在)
参考情報
<ゴールドマン・サックス日本計量株式マザーファンド>(平成28年5月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 14,539,091,909円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,349,004,755円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,190,087,154円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,975,903,412口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8010円 |
参考情報
<ゴールドマン・サックス日本計量株式マザーファンド>(平成28年5月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 12,460,661,843円 |
| Ⅱ 負債総額 | 592,474,647円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,868,187,196円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,706,677,556口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7696円 |
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