有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/11/11-2024/05/10)
(2024年5月31日現在)
参考情報
<日本計量株式マザーファンド>(2024年5月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 8,943,912,703円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,570,684,838円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,373,227,865円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,702,671,172口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1811円 |
参考情報
<日本計量株式マザーファンド>(2024年5月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 25,020,604,988円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,041,583,448円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,979,021,540円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,431,500,055口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4148円 |
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