有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
(2014年11月28日現在)
参考情報
<ゴールドマン・サックス日本計量株式マザーファンド>(2014年11月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 3,313,295,898円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,758,900,438円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,554,395,460円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,394,511,351口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1147円 |
参考情報
<ゴールドマン・サックス日本計量株式マザーファンド>(2014年11月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 9,243,206,278円 |
| Ⅱ 負債総額 | 107,250,946円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,135,955,332円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,531,165,771口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6517円 |
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